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溢價(%)?

基於供求因素的問題,交易所買賣基金價格可能會高於或低於其資產淨值。當出現正溢價比率時,表示交易所買賣基金的市場價格比其資產淨值高。當出現負溢價比率時,表示市場價格低於其資產淨值。假設某基金溢價為+2%,即表示其市場價格比其資產淨值高2%。
  選擇比較
股票 - 香港 ETF
盈富基金
02800.HK
恒生指數 24.020
港元
-0.100 -0.415% 4.23千萬 10.22億
24.525 (-2.060%)
港元於2020/09/23
標智香港100
02825.HK
中證香港 100 25.060
港元
-0.060 -0.239% 0.00 0.00
25.130 (-0.280%)
港元於2020/09/24
股票 - 中國 (香港上市公司) ETF
安碩中國ETF
02801.HK
MSCI 中國 30.300
港元
-0.200 -0.656% 5.40千 16.41萬
30.476 (-0.577%)
港元於2020/09/24
力寶專選中港地產
02824.HK
力寶專選中港地產 75.060
港元
-1.640 -2.138% 0.00 0.00
77.418 (-3.046%)
港元於2020/09/23
股票 - 亞洲 ETF
安碩亞洲新興
02802.HK
MSCI 新興亞洲 56.940
港元
-0.080 -0.140% 3.60千 20.58萬
56.954 (-0.024%)
港元於2020/09/24
領航亞洲
02805.HK
富時亞太(日本、澳洲及新西蘭除外) 24.640
港元
+0.020 +0.081% 1.13萬 27.88萬
25.146 (-2.010%)
港元於2020/09/23
股票 - 中國 (中國上市公司) ETF
PP中國基石
02803.HK
中證財新基石經濟指數 7.495
港元
-0.045 -0.597% 1.00千 7.52千
7.531 (-0.481%)
港元於2020/09/24
GX中國消費
02806.HK
Solactive 中國消費品牌指數NTR(淨總回報) 71.880
港元
+0.680 +0.955% 2.81萬 2.02百萬
70.864 (+1.434%)
港元於2020/09/24
GX中國潔能
02809.HK
Solactive 中國清潔能源指數NTR(淨總回報) 77.820
港元
+0.020 +0.026% 3.16萬 2.47百萬
76.713 (+1.443%)
港元於2020/09/24
海通滬深三百
02811.HK
滬深 300 18.470
港元
0.000 0.000% 0.00 0.00
19.118 (-3.391%)
港元於2020/09/23
南方A50
02822.HK
富時中國 A50 16.520
港元
-0.020 -0.121% 1.08千萬 1.78億
16.919 (-2.358%)
港元於2020/09/23
安碩A50
02823.HK
富時中國 A50 16.650
港元
0.000 0.000% 4.31百萬 7.21千萬
16.658 (-0.049%)
港元於2020/09/24
股票 - 越南 ETF
PP越南
02804.HK
MSCI 越南指數(NTR) 70.040
港元
-0.540 -0.765% 2.60千 18.21萬
70.521 (-0.683%)
港元於2020/09/24
股票 - 中國(中國概念股) ETF
GX中國機智
02807.HK
FactSet 中國機械人及人工智能指數(淨總回報) 51.240
港元
+0.320 +0.628% 1.13萬 57.70萬
49.969 (+2.544%)
港元於2020/09/24
GX中國生科
02820.HK
Solactive 中國生物科技指數NTR 107.600
港元
-0.700 -0.646% 2.65萬 2.87百萬
106.408 (+1.121%)
港元於2020/09/24
股票 - 東盟 ETF
PP新興東盟
02810.HK
道瓊斯新興東盟頂尖100指數 60.220
港元
+0.240 +0.400% 0.00 0.00
60.203 (+0.029%)
港元於2020/09/24
股票 - 環球 ETF
三星中國龍網
02812.HK
中證全球中國互聯網指數 18.430
港元
-0.150 -0.807% 4.02萬 74.38萬
18.919 (-2.582%)
港元於2020/09/23
固定收益 ETF
華夏政銀國債
02813.HK
彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數 117.550
港元
-0.350 -0.297% 530.00 6.23萬
118.485 (-0.789%)
港元於2020/09/23
ABF港債指數
02819.HK
Markit iBoxx ABF Hong Kong 101.700
港元
-0.250 -0.245% 6.00 601.00
103.548 (-1.784%)
港元於2020/09/22
沛富基金
02821.HK
Markit iBoxx ABF 泛亞洲 120.750
美元
-0.300 -0.248% 60.00 7.25千
121.326 (-0.475%)
美元於2020/09/23
(1) 港股資料最少延遲15分鐘。最後更新: 2020/09/25 13:46
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