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施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位

 
景順金礦基金 (美元) A股 累積股份

基金名稱
表現
最新資產淨值價格 6.68 6.93
估值日期 2020/05/21 2020/05/21
夏普比率 0.56 N/A
3年期風險回報比率 -0.60 0.25
累積表現
  • 1個月
+25.56% +21.58%
  • 3個月
-37.39% +17.46%
  • 6個月
-39.73% +34.56%
  • 年初至今
-45.71% +18.87%
  • 1年
-23.24% -22.04%
  • 3年
+36.04% +58.67%
  • 5年
-32.27% -7.97%
  • 自發行以來
-76.11% -30.70%
年度表現
  • 2018
-23.24% -22.04%
  • 2017
-9.08% 0.00%
  • 2016
+36.04% +58.67%
  • 2015
-37.75% -25.11%
  • 2014
-32.27% -7.97%
3年年度化波幅 42.77% 28.75%
基金特點
基金公司 施羅德投資管理 (香港) 有限公司 景順投資管理亞洲有限公司
基金經理 Mark Lacey Norman MacDonald
基金類型 股票基金 股票基金
基金規模 USD 251830000 USD 83830000
基金貨幣 美元 美元
主題 能源 黃金及貴金屬
地域分佈 環球 環球
基金內容
主要投資
  • 01
Galp Energia SGPS SA (4.30%) Source Physical Gold P-ETC (7.30%)
  • 02
Schlumberger Ltd (6.90%) Barrick Gold (4.70%)
  • 03
Eni SpA (6.50%) Newmont Mining (4.80%)
  • 04
Royal Dutch Shell PLC (4.40%) Kinross Gold (5.50%)
  • 05
Encana Corp (4.90%) Agnico-Eagle Mines (4.90%)
  • 06
Marathon Oil Corp (4.80%) Sandstorm Gold (4.80%)
  • 07
Range Resources Corp (4.10%) Torex Gold Resources (6.10%)
  • 08
Cimarex Energy Co (4.40%) Continental Gold (5.40%)
  • 09
Noble Energy Inc (4.40%) Franco-Nevada (4.50%)
  • 10
Devon Energy Corp (4.70%) Lundin Gold (4.30%)
投資及收費
最低首次投資額 USD 1000 USD 1500
認購費 (首次認購費) A和AX股份認購總額的5.00%(相當於5.26315%每股淨資產值) Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL.
轉換費 董事可在其自由裁量權,允許某些選定的分銷商,以切換收費不得超過1%的股份的價值要求被交換。 Up to 1.00% of the value of the shares being switched.
維護費 保管費:最高每年0.5%和每筆交易分別美元150?;鹬饕臅嫾肮乐捣召M:最高達基金資產淨值的0.02%,但每年最低收費為每基金20,000美元。 Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%.
贖回費 在本招股章程的時候,贖回費暫時不適用於任何基金。 N/A
日期及其他
發行日期 2006/06/30 2010/06/21
財政年度終結日 31/12 28/02
註冊國家 盧森堡 盧森堡
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